УТВЕРЖДЕН
Совет директоров ОАО "Завод
"Универсал"
Протокол №б/н
от 10.05.2007г.
Председатель совета директоров В.А.
Киселев
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
за 2006 г
Открытое
акционерное общество "Завод Универсал"
Код
эмитента: 11515-F
Место нахождения:
Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области
Почтовый адрес: 654032, г. Новокузнецк Кемеровской области, Кузнецкое шоссе, 20
1. Полное фирменное наименование
эмитента.
Открытое акционерное общество
"Завод Универсал"
2. Сведения об изменениях в наименовании и
организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и
организационно-правовой форме не было
3. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии
у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 3.06.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного
документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 607/96-1414 НКГ
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новокузнецкая регистрационно-лицензионная палата
4. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
14711 - производство
санитарно-технического оборудования
71211 - коммерческая деятельность
71500 - посреднические услуги при
купле продаже ТНП
5. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные
телефоны.
Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк
Кемеровской области
Почтовый адрес: 654032, г. Новокузнецк
Кемеровской области, Кузнецкое шоссе, 20
Тел.: (3843) 325668 Факс: (3843)
323872
6. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью "Юр-Аудит"
Место нахождения: Россия, Новокузнецк
Кемеровской области
ИНН:
Почтовый адрес: г. Новокузнецк, ул. Спартака
14а-1
Тел.: (83843) 45-35-26
Адрес электронной почты: не
имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е005031
Дата выдачи: 02.11.2003
Срок действия: до 02.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство
финансов РФ
7. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное
общество "Южно-Кузбасский специализированный регистратор"
Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк
Кемеровской области
Почтовый адрес: 654005, г. Новокузнецк
Кемеровской области, просп. Строителей 57
Тел.: (3843) 749139 Факс: (3843)
749140
Лицензия: Номер лицензии: 000484
Дата выдачи: 16.04.2004Срок
действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных
ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.01.1997
8. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 851
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами
уставного капитала эмитента:
8.1 Наименование: ООО "Финансовые
инструменты"
Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк
Кемеровской области
Почтовый адрес: 654080, г. Новокузнецк
Кемеровской области, ул. Павловского, 5
Доля в уставном капитале эмитента: 52,4701
%
8.2.
Мнеян Ашбарцум Сергеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 18,00
%
9. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Киселев Владимир Александрович
Члены совета директоров:
Киселев Владимир
Александрович
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ООО "фирма Стинг"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: зам. генерального директора
Период: 2005 - наст. время
Организация: ООО "Финансовые
инструменты"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли
не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Куршакова Марина Эдвиновна
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Завод
"Универсал"
Сфера деятельности: производство сантехники
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли
не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Радишевская Людмила
Эдуардовна
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО "Южный
Кузбасс"
Сфера деятельности: добыча рядовых углей
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Углемет"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: главный бухгалтер
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО "Торговый Дом
Мечел"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.60%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Киселев Игорь
Александрович
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: АО "Торговый дом
Универсал"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1,02%.
Приобретение пакета акций 08 мая 2007г.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Киселев Александр Константинович
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Завод
Универсал"
Сфера деятельности: производство сантехники
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли
не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Свердлов Сергей Георгиевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: Открытое акционерное
общество "Кузнецкий машиностроительный завод"
Сфера деятельности:
Должность: технический директор
Период: 2003 - 2003
Организация: ЗАО "КузГРИ"
Сфера деятельности:
Должность: технический директор
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "Завод
Универсал"
Сфера деятельности: производство сантехники
Должность: Зам. генерального директора
по техническому перевооружению
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Завод
Универсал"
Сфера деятельности: производство сантехники
Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли
не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Ушакова Татьяна Константиновна
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Завод Универсал"
Сфера деятельности: производство сантехники
Должность: начальник юридического
отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли
не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
10. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и
должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального
исполнительного органа эмитента: Киселев Александр Константинович
11. Положение эмитента в отрасли.
Объём выпускаемой
предприятием продукции занимает от 20% до 50% российского рынка – по разным
типам изделий. На заводе внедрены новые современные технологии литейного
производства, во многом являющиеся уникальными в отрасли.
Положение в отрасли в отчетном
году складывалось следующим образом: выпуском ванн кроме нашего занимались еще
два предприятия – Кировский чугунно - литейный завод и ТЕЛИЭМ г. Тёплая Гора.
Кроме того, из Китая было ввезено 340 тыс. штук импортных чугунных ванн. В
результате, доля нашего предприятия на рынке составила 27%.
Нашим единственным конкурентом в производстве чугунных труб и фасонных
частей являлся труболитейный завод в г. Сукремле. Наша
доля в выпуске этой продукции в отчетном году составила 49 %.
Производством стальных теплоприборов в стране занимается достаточно
большое количество производителей, поэтому наша доля составляет порядка 20%.
Сегодня завод остаётся головным предприятием по выпуску санитарно –
технической продукции. Наше присутствие – в виде дилеров продукции –
наблюдается в каждом субъекте федерации и в странах СНГ (Белоруссия, Киргизия,
Украина, Узбекистан).
Общество намерено осуществить в дальнейшем действия направленные на
повышения качества, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и освоение
новых видов продукции.
Объем выпускаемой продукции эмитентом представлен в следующей таблице:
|
№
п/п |
Наименование
продукции |
Ед.
изм. |
Год |
||
|
2004 |
2005 |
2006 |
|||
|
1 |
Ванна
чугунная эмалированная |
т.шт. |
119,6 |
56,0 |
126,3 |
|
2 |
Трубы
чугунные и фасонные части к ним |
т.
тн. |
23,8 |
17,9 |
15,1 |
|
3 |
Конвектора
«Комфорт», «Универсал» |
т.
квт. |
221,6 |
263,2 |
300,3 |
В отчётном году завод начал освоение выпуска
биметаллических тормозных колодок, которые прошли стендовые испытания и по
оценке специалистов РЖД, показали хороший результат по эксплуатационным
свойствам.
12. Отчет Совета директоров
ОАО
«Завод Универсал» специализируется на производстве санитарно- технической
продукции. Датой образования завода считается 26 февраля 1962 года. В состав
его производственных мощностей входит: производство чугунных эмалированных
ванн, чугунных труб и фасонных частей, стальных отопительных приборов –
конвекторов, стеклоэмалей товарных.
В
2006 году предприятие продолжило реализацию
комплексной программы преобразований, направленной на повышение
эффективности работы. Производственные показатели достигнуты в условиях
модернизации производства, реконструкции и технического перевооружения.
Объёмы производства
продукции по видам представлены в таблице
|
Наименование
выпускаемой продукции |
Ед.
измерен. |
2005
год |
2006
год |
%
к 2005 году |
|
Ванны
чугунные |
Тыс.
шт. |
56 |
126,7 |
226,2
% |
|
Трубы
чугунные и фасонные части к ним |
Тыс.
шт. |
17,9 |
15,1 |
84,4
% |
|
Конвекторы
стальные |
Тыс.
шт. |
263,2 |
300,7 |
114,2
% |
Увеличение производства
ванн связано с последовательным
освоением новой технологии производства ванн на импортном оборудовании с применением
вакуумно – плёночной формовки.
В отчётном году завод
начал освоение выпуска биметаллических тормозных колодок, которые прошли
стендовые испытания и по оценке специалистов РЖД, показали хороший результат по
эксплуатационным свойствам.
Доходы предприятия
составили 779,2 млн. руб., в том числе выручка от продажи продукции 702 млн.
руб., (90 %), от продажи продукции на экспорт 47 млн. руб., (6 %), от оптовой
торговли 22,4 млн. руб. (2,9 %), от розничной торговли 6,5 млн. руб. (0,8 %).
Финансовые результаты деятельности
В отчетном году выпуск
товарной продукции в отчётном году составил 740,5 млн. рублей, реализация
продукции, работ и услуг 779,2 млн.рублей. Прибыль от продаж составила 57,2 млн. рублей,
прибыль от продаж с учётом амортизации составила 103,2 млн. руб.
Показатели доходности ОАО «Завод
Универсал» за 2006 год
|
Показатели |
Порядок
расчётов |
Значение
показателя |
|
Валовая
рентабельность |
(валовая
прибыль/выручка от продаж) *100 |
7,8
% |
|
Операционная
рентабельность |
(операционная
прибыль/выручка от продаж)*100 |
7,3% |
|
Рентабельность
производства |
(валовая
прибыль/себестоимость продаж) |
8,5
% |
|
Рентабельность
производственных фондов |
(валовая прибыль/среднегодовая стоимость основных
производственных фондов |
12,4
% |
|
Рентабельность
оборотных активов |
(
операционная прибыль/средняя величина оборотных активов) |
13,3
% |
Налогооблагаемая прибыль
отчётного года 8,8 млн. руб., налог на прибыль 2,1 млн. руб., свободный остаток
чистой прибыли у предприятия на конец года по балансу составил 2,3 млн.руб. Расход чистой прибыли составил 6,7 млн. руб. и
осуществлялся по следующим направлениям: сверхнормативные и прочие расходы, не
учитываемые в целях налогообложения -
3,7 млн. руб.,
Расходы на социальные нужды – 3,0
млн. руб., в том числе:
Расход прибыли на социальные нужды в отчетном году.
1. Убытки от содержания столовой - 807 тыс.рублей
2. Содержание здравпункта - 951 тыс.рублей
3. Приобретение путевок детям
работников
завода в детские оздоровительные
лагеря -
449 тыс. руб.
4. Выплата пособия к юбилейным датам - 60 тыс.рублей
5. Выплата материальной помощи - 48 тыс.рублей
6. Безвозмездно оказанные услуги - 274 тыс.рублей
7. Детские подарки
- 267 тыс.рублей
8. Расходы по содержанию детского
лагеря - 167 тыс. рублей
ИТОГО: -
3023 тыс.рублей
Структуру
актива баланса на 1 января 2007 года можно оценить следующим образом.
Общая
величина активов ОАО «Завод Универсал»
на 1.01.2007г. составляет 894 млн. руб., что на 248 млн. руб. превышает
величину активов на начало отчётного года.
Оборотные
активы на конец года составляют 397 млн. руб., на начало 134 млн.руб.
Стоимость
чистых активов общества на конец отчетного года составляет 142 млн.руб., на начало – 116 млн.руб.
Основное требование, предъявленное к чистым активам Общества
выполнено – их величина превышает размер уставного капитала.
Рост активов осуществляется в
основном за счёт увеличения собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных
обязательств. Собственный капитал увеличился на
25 млн. рублей, долгосрочные займы на 9 млн. рублей, краткосрочные
обязательства на 204 млн. рулей.
Положительным
моментом в финансовом положении предприятия на сегодняшний день следует
отметить отсутствие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды,
своевременную выплату заработной платы работникам завода, своевременное
погашение процентов по кредитам и самих займов, задолженности поставщикам.
В
общей сложности в прошедшем году обществом было уплачено налогов 78,5 млн.рублей, в том числе:
-
НДС - 15,5
млн. руб.
-
Налог на имущество -
10,4 млн.руб.
-
Налог на землю -
10,0 млн.руб.
-
Налог на прибыль - 2,2 млн.руб.
-
Транспортный налог -
0,2 млн.руб.
-
Е С Н -
40,2 млн.руб.
Перспективы развития общества
С
2002г. коллектив завода возглавляет генеральный директор Киселев Александр
Константинович, 1950 года рождения.
Отличительной
особенностью этого периода является активная реализация программы технического
развития.
Под
его руководством в ближайшее время предприятие будет держать курс на дальнейшее
совершенствование выпускаемой продукции путем расширения номенклатуры,
повышения качества и внедрения новых видов продукции. Намечается постепенный
выход на проектную мощность в модернизированном цехе ванн, которая составляет
360 тыс. штук в год.
В
2007г. запланировано выпустить 210 тыс. штук ванн.
По
литейному цеху будет приобретено в Германии и установлено новое заливочное
устройство, что позволит осуществить постепенный выход на проектную мощность
360 тыс. штук ванн в год.
По
труболитейному цеху будет закончена
реконструкция и освоен выпуск биметаллических тормозных колодок для
железнодорожного транспорта. В 2007 г. их планируется выпустить 400 тыс. штук.
По
штамповочно-эмалировочному цеху будет иметь место дальнейшее значительное
увеличение объема производства теплоприборов.
В 2007году планируется провести модернизацию оборудования – дорновочных
станков и агрегатов АПР, будет запущена вторая печь обжига кожухов конвектора
«Универсал», что позволит повысить производительность труда на этом участке
производства.
В
отчетном 2006 году дивиденды по акциям общества не объявлялись и не
выплачивались в связи с тем, что отсутствовали средства на эти цели, ввиду
технического перевооружения предприятия.
В
отчётном году членом Совета директоров суммы вознаграждений и компенсаций не
выплачивались.
В 2006 году у общества не было
сделок, которые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»
предварительно одобрялись уполномоченными органами управления общества, как
сделки с заинтересованностью и крупные сделки.
ОАО
«Завод Универсал» проводит аудит бухгалтерского учёта и финансовой
(бухгалтерской) отчётности по российским стандартам. Предприятие ведёт учёт и
готовит финансовую отчётность в рублях в соответствии с требованиями
российского законодательства по бухгалтерскому учёту и налогообложению.
Процедура отбора аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Завод
Универсал» проводилась на конкурсной основе в соответствии с действующим
законодательством.
Аудит достоверности бухгалтерской
отчётности ОАО «Завод Универсал» за 2006 год осуществляла независимая аудиторская фирма ООО « Юр – Аудит» (государственная
регистрация 17.04.2000 г. № 513/2000 – 5442 НКГ перерегистрация № 102420164748
серия42 № 00160194; лицензия № Е 005031, 02 сентября, приказ Минфина России №
273, срок действия до 02.09.2008г.).
Место нахождения :
654000 , г. Новокузнецк, ул. Спартака 14а –1.
Объём
аудита
Мы провели аудит в
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01г.
№ 119-ФЗ; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
внутренними правилами, (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая
(бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчётности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных
руководством Общества, а также оценку преставления финансовой (бухгалтерской)
отчётности. Мы полагаем, что проведённый аудит представляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчётности и соответствию порядка ведения бухгалтерского учёта
законодательству Российской Федерации.
Мнение аудитора
По нашему мнению, за исключением
корректировок в методологии учёта, финансовая (бухгалтерская) отчётность
организации ОАО «Завод Универсал» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 01 января 2006 г. и результаты финансово –
хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006г. по 31 декабря 2006г.
включительно.